Nến hammer là một trong những mô hình nến phổ biến nhất mà các trader dùng để hiểu xu hướng giá. Nó hoạt động tốt trên tất cả các thị trường tài chính, bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số và cả tiền điện tử. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về loại nến này trong bài sau nhé.
1. Nến hammer là gì?
Giao dịch trên thị trường tài chính đòi hỏi bạn phải có một lượng kiến thức đáng kể về phân tích kỹ thuật để có thể sinh lời tốt. Các phân tích kỹ thuật này nhằm mục đích xác định được xu hướng giá trong tương lai, nếu xác định đúng, các nhà giao dịch sẽ kiếm được tiền. Có nhiều công cụ để bạn sử dụng cho việc phân tích này, trong đó phổ biến là mô hình chân nến và các chỉ báo.
Và trong mô hình nến, chúng ta cần quan tâm đến nến hình búa, hay nến hammer rất quan trọng mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn ngay sau đây.
Nến hammer hay hammer candlestick là loại mô hình nến đảo chiều tăng giá xuất hiện sau một xu hướng giảm giá dài. Nó có một thân nhỏ phía trên và bóng dài phía dưới. Ngoài ra còn có nhiều phiên bản khác của nó như búa ngược, hanging man,… với các xu hướng khác nhau.
Mô hình nến hình búa thể hiện rõ về câu chuyện cung – cầu của thị trường mà bạn có thể dễ dàng biết bằng cách quan sát cách hình thành nến hammer. Bóng dưới dài cho thấy người bán đã hạ giá nhưng lại không giữ được ở mức thấp mới này. Nói chung, nến búa thường xuất hiện trong một xu hướng giá tài sản sụt giảm và có khả năng đảo chiều tăng.
2. Nến Hammer trông như thế nào?
Mô hình hình búa là một mô hình nến đơn có thân nhỏ. Một cây nến hình búa có thể là:
- Nến hammer màu xanh lá cây (tăng), trong đó giá đóng cửa của nến cao hơn giá mở cửa,
- Hoặc màu đỏ (giảm giá), trong đó giá đóng cửa của nến thấp hơn giá mở cửa.
Màu nến không quá quan trọng bởi vì một mô hình nến búa căn bản sẽ luôn hiển thị tín hiệu tăng giá bất kể màu thân nến là gì. Điều quan trọng cốt lõi của nến hình búa xảy ra ở bóng dưới so với độ dài của thân nến. Thông thường, một mẫu hình búa tốt phải có bấc dài hơn hai lần so với phần thân của nó (chiều dài lớn hơn cho thấy mức giá đã chạm đáy hơn với khả năng mua tăng lên cao hơn).
3. Chiến lược áp dụng nến hammer
Các nhà giao dịch nên hiểu rõ các cách ứng dụng thực tế của mô hình nến hammer, kết hợp cùng với các chỉ báo khác để kiếm lợi nhuận hiệu quả nhất. Bạn có thể dựa vào mô hình nến như một yếu tố chính để xây dựng chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, độ chính xác của nó chỉ có thể tăng lên khi được sử dụng với các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích kỹ thuật khác. Chúng ta sẽ xem xét một số chiến lược giao dịch ứng dụng mô hình này nhé.
3.1. Chiến lược 1: Giao dịch Hỗ trợ – Kháng cự
Các mức hỗ trợ và kháng cự hoạt động như một rào cản đối với giá và một khi giá phá vỡ trên hoặc dưới các mức này, thì sẽ có sự chuyển động giá đáng kể. Tuy nhiên, thường thì thị trường tài chính di chuyển trong khu vực hỗ trợ và kháng cự, hầu như không phá vỡ hai mức này trừ khi có tin tức quan trọng góp phần phá vỡ nó.
Do đó, chúng ta có thể xác định xu hướng giá bằng cách sử dụng đường hỗ trợ – kháng cự kết hợp với nến búa như một xác nhận bổ sung cho xu hướng tăng.
Lấy ví dụ: Biểu đồ trong ngày của ETH ở trên cho thấy tại điểm 2332,97 đô la hoạt động như cả mức hỗ trợ và kháng cự đối với giá. Giá tiếp cận ngưỡng kháng cự và phá vỡ mức này với áp lực mua mạnh. Sau đó, giá giảm xuống mức hỗ trợ, tại đây, các trader nên đợi tín hiệu xác nhận mua. Vị thế mua trở nên hợp lý ngay sau khi hình nến hammer xuất hiện ở mức hỗ trợ.
3.2. Chiến lược 2: Giao dịch trong ngày với đường trung bình động
Cách tiếp cận này đơn giản và mang lại lợi nhuận cao cho các nhà giao dịch trong ngày nếu giá nằm trong xu hướng. Đầu tiên, chúng ta phải xác định rằng xu hướng chung của thị trường là tăng. Bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào cho thấy người bán đang chốt lời, sau đó áp lực mua có thể tiếp tục.
Hình ảnh trên cho thấy giá di chuyển đến nơi mà đường 20 EMA động đang hoạt động như một hỗ trợ nhỏ. Trong bối cảnh này, xu hướng giá tổng thể là tăng và bất kỳ sự quay đầu giá nào từ đường 20 EMA động đều là vị trí chuẩn bị mua. Vị thế mua bắt đầu nên từ mức cao của nến hammer khi nó xuất hiện.
4. Ưu và nhược điểm
Mỗi công cụ phân tích kỹ thuật đều có một số điểm mạnh và điểm yếu. Không có công cụ nào có thể đảm bảo cho bạn 100% lợi nhuận cả. Và nến hammer là một mô hình nến đơn cần kết hợp thêm các công cụ khác để xác nhận tính chính xác của nó. Hãy xem xét ưu và nhược điểm của nó.
4.1. Ưu điểm nến hammer
- Mô hình hình búa có thể hiển thị xu hướng giá đáng tin cậy trong tất cả các thị trường tài chính, bao gồm ngoại hối, tiền điện tử, cổ phiếu và chỉ số.
- Hammer bổ sung hoàn hảo cho các công cụ phân tích giá khác, chẳng hạn như đường trung bình động, đường kháng cự hỗ trợ, đường xu hướng,…
- Sau một xu hướng giảm giá dài, nến hammer xuất hiện chỉ khả năng xảy ra đảo ngược giá cao hơn.
- Nến búa có nhiều biến thể hình thành tăng và giảm, giúp các nhà giao dịch xác định sự đảo ngược xu hướng.
4.2. Nhược điểm
- Ngay cả khi hình nến hammer xuất hiện sau một xu hướng giảm giá dài, giá vẫn không chắc chắn tăng 100% mà có thể giảm tiếp xuống.
- Các nhà giao dịch không thể chỉ dựa vào một mô hình nến búa để có xác định hướng giá chắc chắn.
4.3. Hạn chế
Mặc dù nến hammer là một chỉ báo tốt có thể đem về lợi nhuận, nhưng nó có một số hạn chế mà một nhà giao dịch nên biết trước khi sử dụng.
Nến búa cho biết người mua đang lấy lại động lượng sau khi giá một tài sản giảm xuống một mức thấp mới. Tuy nhiên, sức mạnh của người mua vào cuối ngày có thể là mức thoái lui của người bán.
Như hình trên, chúng ta thấy một nến giảm (đỏ) lớn xuất hiện, sau đó giá bắt đầu sẽ tăng lên dần. Do đó, khi sử dụng chiến lược giao dịch nến hammer, hãy theo dõi tốc độ của sự thoái lui. Sự phục hồi nhanh chóng là một dấu hiệu của sự đảo chiều.
5. Kết
Nếu là một nhà giao dịch tài sản trên thị trường tài chính, hãy luôn tuân thủ các quy tắc quản lý tiền chặt chẽ và sử dụng các chỉ báo khác trong khi sử dụng mô hình nến hammer. Hãy cố gắng cập nhật tình hình tài chính khu vực và thế giới, vì bối cảnh thị trường là điều quan trọng để tạo ra một chiến lược giao dịch tối ưu. Ngoài ra hãy đảm bảo xây dựng chiến lược giao dịch bằng nhiều công cụ giao dịch có xác suất chính xác cao.
Vậy là chúng tôi đã giới thiệu đến bạn mô hình nến hammer giúp bạn biết rõ hammer là gì, chúng có ưu nhược điểm gì và các chiến lược kết hợp với các chỉ số và công cụ khác để đem lại hiệu quả cao. Chúc các bạn giữ được tâm lý bình tĩnh và hiểu rõ các công cụ phù hợp để thu được lợi nhuận cao nhé.
