Lý thuyết về dãy Fibonacci đề cập đến việc tính xác suất, được sáng lập từ thời Trung Cổ của nước Ý. Và nó đã được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống. Chứng khoán cũng được thừa hưởng và áp dụng lý thuyết này. Vậy cụ thể, dãy Fibonacci là gì? Ý nghĩa của dãy Fibonacci trong giao dịch chứng khoán ra sao?
1. Dãy Fibonacci là gì?
Dãy Fibonacci là một công cụ phổ biến đối với các nhà giao dịch kỹ thuật trong chứng khoán và Forex. Nguồn gốc dãy Fibonacci bắt nguồn từ chữ viết toán học cổ đại của Ấn Độ. Vào thế kỷ 12, Leonardo Pisano Bigollo, nhà toán học Italy được bạn bè gọi là Fibonacci, đã phát hiện ra dãy Fibonacci.
Dãy số Fibonacci là một công cụ phổ biến mà các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng để giúp xác định mức giá cho các giao dịch, dừng lỗ hoặc giá mục tiêu. Công cụ này này cũng cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự cho một cổ phiếu. Tuy nhiên, nó thực sự trở nên hiệu quả nhất khi xác nhận các tín hiệu hoặc điều kiện được xác định bằng các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung.
Các tài sản tài chính thường sẽ giao dịch trong một phạm vi hẹp, có những sự lặp lại khá thường xuyên và có thể dự báo được. Ngay cả trong xu hướng thị trường, giá có xu hướng nhắm mục tiêu đến các mức cụ thể trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo. Một trong những cách tốt nhất để dự báo mục tiêu giá là thông qua phân tích mức thoái lui Fibonacci.
Các dãy Fibonacci còn được gọi là đường thoái lui Fibonacci bắt nguồn từ các số Fibonacci, nơi được phát hiện từ nhiều thế kỷ trước và được phát triển thành một công cụ phân tích kỹ thuật. Các mức thoái lui Fibonacci được tính bằng cách sử dụng các tỷ lệ Fibonacci phổ biến được tính toán từ chuỗi Fibonacci. Bạn có thể sử dụng các mức thoái lui Fibonacci để khám phá các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được sử dụng làm mục tiêu để dừng một vị trí hoặc chốt lời trên một giao dịch.
Tóm lại, việc phân tích dãy Fibonacci hay mức thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng để xác nhận mức đầu vào, nhắm mục tiêu chốt lời cũng như xác định mức cắt lỗ của bạn.
2. Nội dung dãy Fibonacci
Trình tự Fibonacci bắt đầu như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…
Mỗi số mới là tổng của hai số trước nó. Khi dãy tiếp tục, mỗi số xấp xỉ 61,8% số tiếp theo, xấp xỉ 38,2% số sau và xấp xỉ 23,6% số sau đó. Trừ 23,6 cho 100, và kết quả là 76,4.
Bốn con số này là mức thoái lui Fibonacci: 76,4, 61,8, 38,2 và 23,6.
Điều mà Fibonacci và các học giả trước ông phát hiện ra là dãy số này phổ biến trong tự nhiên với các hình dạng xoắn ốc như vỏ sò, hoa và thậm chí là các chòm sao. Khi một đường xoắn ốc phát triển ra bên ngoài, nó làm như vậy với tỷ lệ gần giống với tỷ lệ phần trăm thu được từ tỷ lệ Fibonacci.
Một số người tin rằng những tỷ lệ này vượt ra ngoài hình dạng trong tự nhiên và thực sự dự đoán hành vi của con người. Về cơ bản, suy nghĩ cho rằng mọi người bắt đầu trở nên khó chịu với các xu hướng khiến những thay đổi xảy ra quá nhanh và điều chỉnh hành vi của họ để làm chậm hoặc đảo ngược chúng.
Theo lý thuyết đến từ dãy Fibonacci, nếu ai đó bắt đầu với 100 đô la trong ví của họ, họ sẽ bắt đầu chi tiêu chậm lại – hoặc dừng hoàn toàn – khi họ đã chi khoảng 61,80 đô la và chỉ còn lại khoảng 38,20 đô la.
Dãy Fibonacci có thể được sử dụng như một công cụ quản lý rủi ro trong tài chính và đầu tư. Các mục tiêu có thể được sử dụng để xác định tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng của bạn trước khi tham gia giao dịch, cũng như, một công cụ quản lý tích cực để khám phá các mức hỗ trợ và kháng cự mới.
Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ đào sâu vào ứng dụng của dãy Fibonacci trong giao dịch chứng khoán. Và nó cũng có thể được áp dụng trong Forex Trading.
3. Dãy Fibonacci trên thị trường chứng khoán
Nếu chiến lược giao dịch trong ngày của bạn cung cấp tín hiệu bán khống trong vùng giá đó, dãy Fibonacci sẽ giúp xác nhận tín hiệu. Các mức Fibonacci cũng chỉ ra các vùng giá mà bạn nên cảnh giác cao độ đối với các cơ hội giao dịch. Ví dụ: trong trường hợp hình dưới đây, nếu bạn thấy cổ phiếu giảm 38 cent từ $11 xuống còn $10,62, bạn có thể lưu ý rằng đó là dãy Fibonacci. Đó có thể là một cơ hội tốt để mua, khi biết rằng cổ phiếu có khả năng sẽ tăng trở lại.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các mức mục tiêu này làm chỉ báo xác nhận được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, ngẫu nhiên và xung lượng. Tỷ lệ Fibonacci phổ biến nhất là tỷ lệ 23,6%, 38,2%, 50% và 61,8%. Các tỷ lệ khác cũng được sử dụng, chẳng hạn như tỷ lệ 50% được mô tả lần đầu trong Lý thuyết Dow, cũng như tỷ lệ 23,6%, thể hiện mục tiêu ngắn hạn. Các tỷ lệ Fibonacci quan trọng là mức thoái lui giúp các nhà giao dịch xác định mức độ có thể xảy ra của mức thoái lui và định vị giao dịch cho phù hợp.
Thông thường, tỷ lệ Fibonacci 23,6% là tương đối nông và phù hợp với các đợt bứt phá cờ hoặc pullback ngắn hạn. Mặt khác, tỷ lệ Fibonacci 61,8% tương đối sâu hơn, được coi là tỷ lệ vàng và là mức rất quan trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ Fibonacci trong khoảng 38,2% -50% có thể được coi là một sự điều chỉnh vừa phải.
Thông thường, nếu cổ phiếu bật lên từ tỷ lệ Fibonacci 38,2%, thì sức mạnh cơ bản của động thái trước đó được coi là mạnh. Bạn có thể dùng thử công cụ tính toán thoái lui fibonacci để có ý tưởng tốt về khái niệm này.
Một trong những khái niệm quan trọng nhất được phát hiện bởi đường thoái lui Fibonacci là các giai đoạn thị trường có khả năng củng cố. Các mức này ban đầu không cung cấp thước đo cho việc thị trường đang tạm dừng chỉ để làm mới hay đảo chiều. Khi giá bắt đầu củng cố quanh mức Fibonacci, việc kiểm tra lại mức này sẽ là điều không thể tránh khỏi. Nếu giá tiếp tục có xu hướng thông qua mức thoái lui 38,2%, họ có khả năng sẽ kiểm tra mức thoái lui 61,8%.
Phân tích Fibonacci có ứng dụng trong Thị trường chứng khoán và có thể được áp dụng khi bạn đang mong đợi một sự điều chỉnh sau một động thái tăng mạnh hoặc giảm giá. Nó giúp bạn xác định mức dừng chính hoặc mức có thể phục hồi trở lại sau khi giảm hoặc tăng tùy từng trường hợp. Các mức thoái lui Fibonacci này tạo cơ hội tốt cho các nhà giao dịch để thực hiện các vị thế mới theo hướng của xu hướng.
Mặc dù hữu ích, nhưng dãy Fibonacci sẽ không phải lúc nào cũng xác định chính xác các điểm quay đầu thị trường. Dãy Fibonacci cung cấp một khu vực nhập ước tính nhưng không phải là một điểm vào chính xác. Không có gì đảm bảo rằng giá sẽ dừng lại và đảo chiều ở một mức Fibonacci cụ thể hoặc ở bất kỳ mức nào trong số đó. Chính vì vậy, khi áp dụng dãy Fibonacci vào trading, bạn cần thực hiện kết hợp những kỹ thuật và chỉ báo khác để không bị thị trường đánh lừa.
