Nến Heiken Ashi là gì? Heiken Ashi là một loại chân nến đặc biệt của Nhật Bản được tính toán từ sự kết hợp giữa dữ liệu giá của phiên hiện tại và phiên trước đó. Để có thể hiểu hơn về mô hình nến này, chúng ta hãy theo dõi bài viết sau nhé.
1. Nến Heiken Ashi là gì?
Nến Heiken Ashi sử dụng dữ liệu đóng cửa của giai đoạn trước và dữ liệu mở-cao-thấp-đóng giai đoạn hiện tại để tạo ra một hình nến kết hợp. Trong tiếng Nhật, Heiken có nghĩa là “trung bình” và Ashi có nghĩa là “tốc độ”. Tổng hợp lại, Heiken Ashi đại diện cho tốc độ trung bình của giá cả.
Heiken Ashi (HA) là một loại kỹ thuật biểu đồ hình nến được các trader sử dụng để giúp lọc nhiễu thị trường. Kỹ thuật Heiken Ashi được Munehisa Homma, một thương gia buôn gạo đến từ Sakata của Nhật Bản tạo ra hàng trăm năm trước, người được coi là cha đẻ của biểu đồ hình nến. Homma nhận ra rằng bằng cách theo dõi hành động giá trên thị trường gạo, ông thực sự có thể “nhìn thấy” hành vi tâm lý của những người tham gia thị trường khác và tận dụng nó.
Nến Heiken Ashi có thể được sử dụng để xác định các giai đoạn xu hướng, các điểm đảo chiều tiềm năng và các mô hình phân tích kỹ thuật cổ điển.
2. Đặc điểm
Nến Heiken Ashi rỗng khi giá đóng cửa HA ở trên giá mở cửa HA; ngược lại, nến đặc khi giá đóng HA ở dưới giá mở HA. Các xác định này tương tự như các chân nến thông thường nên các bạn có lẽ đã quen thuộc: nến được gọi là nến đặc khi giá đóng cửa ở dưới mức mở và rỗng khi giá đóng cửa ở phía trên mức mở.
Mô hình nến Heiken Ashi rỗng dài cho thấy áp lực mua mạnh trong khoảng thời một khoảng thời gian xác định, còn nến không có bóng phía dưới cũng phản ánh sức mạnh giao dịch. Những thân nến Heiken Ashi nhỏ hoặc những thân nến có bóng trên và dưới dài cho thấy sự do dự trong thời gian qua của các trader.
3. Phân loại
Heiken Ashi chia làm hai loại chính: nến doji và spinning top (con xoay) có thể được sử dụng để báo trước sự đảo ngược. Heiken Ashi doji hoặc Heiken Ashi spinning top trông giống như dấu gạch ngang có nét gạch nhỏ ở giữa. Doji là một hình nến nhỏ có giá mở và đóng gần như bằng nhau, có bóng trên và bóng dưới nhỏ để biểu thị sự chuyển động của giá rất ít.
Spinning tops có hình dáng nhỏ và bóng trên/dưới dài (phạm vi cao-thấp). Mặc dù có nhiều biến động từ cao xuống thấp, nhưng giá kết thúc ở gần điểm mở cửa và không có nhiều thay đổi. Điều này cho thấy sự thiếu quyết đoán của các nhà giao dịch, nến này xuất hiện có thể báo trước một sự đảo chiều.
Khi sử dụng nến Heiken Ashi, một doji hoặc spinning top trong xu hướng giảm bạn cũng không nên ngay lập tức coi là sắp tăng giá. Nó chỉ cho thấy sự do dự trong xu hướng giảm, và do dự mới chỉ là bước đầu tiên để thay đổi hướng đi, và bạn cần xác định nhiều dữ liệu hơn để chắc chắn về sự đảo chiều này. Một khi các trader phát hiện ra doji hoặc spinning top trong xu hướng giảm, đã đến lúc bạn nên thiết lập một mức kháng cự để làm cơ sở cho sự đảo ngược xu hướng.
4. Cách tính toán
Như đã đề cập ở trên, giá nến Heiken Ashi dựa trên dữ liệu giá từ giá đóng-mở-cao-thấp (Close-Open-High-Low hay COHL) hiện tại, giá trị Heiken Ashi hiện tại và giá trị Heiken Ashi trước đó.
Dưới đây là phân tích nhanh về cách tính giá nến:
- Heiken Ashi Close chỉ đơn giản là giá trị trung bình của giá mở, cao, thấp và đóng trong khoảng thời gian hiện tại.
Giá đóng = ¼ (giá mở + giá đóng + giá giảm + giá đóng)
- Heiken Ashi Open là giá trị trung bình của nến mở trước đó cộng với giá đóng cửa của nến trước đó.
Giá mở = ½ (giá mở trước đó + giá đóng trước đó)
- Heiken Ashi High là mức tối đa của ba điểm dữ liệu
Giá cao = (giá cao, giá mở, giá đóng)
- Heiken Ashi Low là mức thấp nhất của ba điểm dữ liệu
Giá thấp = (giá thấp, giá mở, giá đóng)
5. Hạn chế
Cũng giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, Heiken Ashi rất hữu ích nhưng chúng có một số hạn chế hoặc điểm yếu. Ví dụ: các chân nến không hiển thị giá mở và đóng cửa chính xác trong một khoảng thời gian cụ thể vì chúng được tính trung bình.
Thứ hai, các thanh nến che khuất thông tin giá thực tế, chẳng hạn như giá đóng cửa thực tế được nhiều nhà giao dịch coi là quan trọng.
Ngoài ra, vì những thanh nến này yêu cầu thông tin giá từ hai giai đoạn, chúng có thể không đáp ứng đủ cho những người mở rộng quy mô hoặc người giao dịch trong ngày.
6. Xác định xu hướng
Nến Heiken Ashi được tạo ra nhằm mục đích dễ dàng phát hiện các xu hướng. Một trong những công cụ phổ biến hơn để xem sự biến động trong quá khứ, là áp dụng kỹ thuật làm mượt. Rốt cuộc, giá có thể thay đổi theo xu hướng lên và xuống, mà không nhất thiết phải có xu hướng theo bất kỳ hướng cụ thể nào hoặc chúng có thể tăng và giảm trong khi có xu hướng theo một hướng nhất định. Dù bằng cách nào, những biến động giá này cũng có thể làm nhầm lẫn về xu hướng thực sự của thị trường.
Các giá trị được sử dụng để xây dựng chân nến Heiken Ash là giá trị trung bình. Tính trung bình giúp làm mượt các biến động giá trong ngắn hạn, tuy nhiên về lý thuyết, không phải tất cả các thanh nến đều giúp trình bày một bức tranh rõ ràng hơn về việc bạn đang nhìn thấy một xu hướng tăng hay giảm.
7. Tầm quan trọng
Biểu đồ Heiken Ashi làm cho biểu đồ hình nến dễ đọc hơn, điều này giúp các nhà giao dịch biết khi nào nên thoát khỏi giao dịch khi xu hướng suy yếu và khi nào ở lại nếu bắt đầu xu hướng mạnh.
Chúng là một cách được sửa đổi để hiển thị dữ liệu trên biểu đồ hình nến của bạn, đáng chú ý nhất là khả năng làm mượt sự biến động của cổ phiếu hoặc các công cụ tài chính khác, cho phép các nhà giao dịch xây dựng các chiến lược giao dịch phức tạp hơn. Biểu đồ hình nến điển hình sẽ hiển thị mức độ biến động của thị trường trong chính một hình nến cụ thể và xu hướng tổng thể.
Biểu đồ Heiken Ashi lọc nhiễu và làm mượt biến động giá trên biểu đồ bằng cách hiển thị các giá trị sử dụng mức trung bình.
Nến Heiken Ashi cung cấp cho những trader một công cụ linh hoạt có thể lọc nhiễu, báo trước sự đảo ngược và xác định các mẫu biểu đồ cổ điển. Trên thực tế, tất cả các khía cạnh của phân tích kỹ thuật cổ điển đều có thể được áp dụng cho các biểu đồ này. Những trader có thể sử dụng nến Heiken Ashi để xác định hỗ trợ và kháng cự, vẽ các đường xu hướng hoặc đo lường mức thoái lui. Các chỉ báo khối lượng và bộ dao động xung lượng cũng hoạt động tốt chung với mô hình này.
8. Kết
Biểu đồ nến Heiken Ashi là một sự thay thế hấp dẫn cho các biểu đồ hình nến truyền thống của Nhật Bản. Những chân nến này rất cần thiết trong việc xác định xu hướng thị trường, làm cho chúng phù hợp với các nhà giao dịch trên thế giới.
Nhà giao dịch có thể sử dụng các chân nến này với bất kỳ thị trường nào trên bất kỳ khung thời gian nào. Nếu bạn đã quen với các chân nến Heiken Ashi, bạn có thể sử dụng chúng để giúp xác định xu hướng và sự đảo ngược xu hướng trong các thị trường tài chính khác nhau. Heiken Ashi cũng có thể được áp dụng cho một loạt các chiến lược giao dịch như giao dịch xoay vòng và giao dịch trong ngày.
