Cách đọc biểu đồ hình nến là nhu cầu của rất nhiều trader mới tham gia vào thị trường. Bởi vì nó cung cấp lượng thông tin nhiều gấp đôi so với biểu đồ đường chuẩn. Nó cho phép trader diễn giải dữ liệu giá theo cách nâng cao hơn và tìm kiếm các tín hiệu giao dịch rõ ràng.
1. Biểu đồ hình nến là gì?
Biểu đồ hình nến bắt nguồn từ Nhật Bản vào những năm 1700 khi một người bán gạo nhận thấy rằng, giá cả gạo bị ảnh hưởng nặng nề bởi cảm xúc của thương nhân. Nó được các trader sử dụng để xác định biến động giá trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử biến động giá.
Thân nến kéo dài từ giá đóng cửa đến giá mở cửa của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Đầu bấc trên của cây nến cho thấy mức giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian này. Bấc dưới của nến bắt đầu ở mức giá thấp nhất được thấy trong khoảng thời gian và tăng lên đến thân nến.
Thông qua các cách đọc biểu đồ hình nến, nó có thể cung cấp một số thông tin chi tiết về cảm xúc của những người tham gia thị trường cho trader. Cà chúng hiển thị bốn điểm giá trong một khoảng thời gian cụ thể: mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất.
Biểu đồ hình nến có thể dùng để xác định biến động giá trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, cũng như trong các khoảng thời gian ngắn hơn như một giờ hoặc một phút. Nói chung nó hiển thị giá mở, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đã chỉ định.
2. Cách đọc biểu đồ hình nến
2.1. Nến tăng so với nến giảm
Đầu tiên bạn cần xác định được loại nến tăng khác nến giảm như thế nào và cách quy định màu sắc của chúng. Nến tăng hoặc giảm sẽ được xác định tùy thuộc vào hướng của giá trong khoảng thời gian mà chúng được vẽ:
- Nến tăng giá: Nến tăng giá hình thành khi giá mở cửa ở một mức nhất định và đóng cửa ở mức giá cao hơn. Loại hình nến này thể hiện sự tăng giá trong khoảng thời gian được bạn chọn. Màu mặc định của nến tăng giá là màu xanh lá cây, bên cạnh đó, màu trắng cũng thường được sử dụng.
- Nến giảm giá: Nến giảm giá hình thành khi giá mở cửa ở một mức nhất định và đóng cửa ở mức giá thấp hơn. Màu mặc định của nến Nhật giảm giá là màu đỏ, nhưng màu đen cũng được nhiều người sử dụng.
2.2. Cách đọc biểu đồ nến theo khung thời gian
Vì giá của một tài sản được vẽ biểu đồ theo thời gian bằng cách sử dụng các cây nến, nên cuối cùng chúng tạo thành một biểu đồ hình nến Nhật Bản gồm nhiều cây nến. Biểu đồ bạn thấy bên dưới đây là biểu đồ hình nến 4 giờ, trong đó mỗi cây nến thể hiện khoảng thời gian 4 giờ.
Bạn có thể sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau để vẽ biểu đồ hình nến trong hệ thống phân tích kỹ thuật hoặc nền tảng giao dịch của mình. Phổ biến nhất là:
- 1 phút (M1)
- 5 phút (M5)
- 15 phút (M15)
- 30 phút (M30)
- 1 giờ (H1)
- 4 giờ (H4)
- Hàng ngày (D1)
- Hàng tuần (W1)
- Hàng tháng (M1)
Khung thời gian bạn sử dụng càng nhỏ, bạn càng xem xét được kỹ hơn hành động giá của tài sản. Nó giống như bạn đang phóng to biểu đồ biến động lên vậy. Giả sử bạn đang xem biểu đồ H4 như biểu đồ được hiển thị ở trên. Khi bạn chuyển sang biểu đồ H1, bạn sẽ có số lượng nến nhiều hơn gấp 4 lần. Mỗi chu kỳ nến H4 mở rộng thành 4 nến H1.
Bây giờ, hãy quay lại biểu đồ H4. Giả sử bạn chuyển sang biểu đồ hàng ngày hoặc D1, trong đó mỗi cây nến đại diện cho 24 giờ. Cứ 6 ngọn nến H4 nhóm lại thành một ngọn nến D1 duy nhất. Bạn sẽ cảm thấy như bạn đang thu nhỏ hành động giá khi bạn tăng khoảng thời gian của biểu đồ hình nến.
3. Các loại mô hình nến
Để biết cách đọc biểu đồ hình nến, chúng ta cần biết hết các loại mô hình nến trong biểu đồ.
Nến được xây dựng từ 4 mức giá, cụ thể là mở, cao, thấp và đóng cửa. Chúng cũng tạo thành các hình dạng và sự kết hợp khác nhau thường được gọi là hình nến hoặc mô hình nến. Các mẫu nến có thể là các mẫu đơn, đôi hoặc ba bao gồm một, hai hoặc ba ngọn nến tương ứng.
- Mẫu nến đơn: Một mô hình nến đơn chỉ liên quan đến 1 cây nến như doji, búa, marubozu,…
- Mẫu nến đôi: Gồm hai chân nến kiểu Nhật như harami,…
- Mẫu nến ba: Các mẫu nến ba được hình thành từ ba cây nến như mẫu sao mai, sao hôm,…
Trong cách đọc đồ thị hình nến, mỗi mô hình nến có một cách diễn giải cụ thể phản ánh thái độ của những người tham gia thị trường. Các mẫu cũng có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch vì các nhà giao dịch là những con người có xu hướng hành động tương tự trong các tình huống giống nhau. Cùng xem một số loại mô hình nến thường gặp:
3.1. Nến Doji
Doji là một mô hình nến đơn. Đây là thanh nến duy nhất không biểu thị giảm giá và cũng không phải tăng giá. Nó là như vậy bởi vì Doji đại diện cho một trạng thái trung lập, nó có giá đóng cửa chính xác bằng đúng giá nó đã mở. Vì lý do này, Doji không có thân nến và nó trông giống như một dấu gạch ngang.
Tại sao giá đóng cửa lại có thể chính xác ở giá mở cửa? Bởi vì áp lực tăng và giảm trên thị trường đã đạt đến trạng thái cân bằng. Vì những lực tác động lên giá này gần bằng nhau nên rất có thể xu hướng trước đó sẽ kết thúc. Tình huống này có thể dẫn đến sự đảo ngược thị trường, có thể giá tương lai gần sẽ trái ngược với xu hướng trước đó.
Do đó, trong cách đọc biểu đồ hình nến, việc nhìn thấy nến Doji thường sẽ cho thấy một sự đảo chiều giá sắp tới.
3.2. Nến Búa
Cây nến búa bao gồm nhiều phân loại nhỏ hơn bên trong. Giống như Doji, mô hình nến hình búa chỉ ra rằng một sự đảo chiều giá có thể đang diễn ra. Các phân loại của chân nến búa bao gồm những loại sau:
- Nến búa thường: Một cây nến búa thường sẽ có một bấc nến dài bên dưới và một thân nến nhỏ ở phần trên của cây nến. Các nến búa này thường xuất hiện trong các xu hướng giảm giá và cho thấy rằng giá có thể sớm đảo chiều tăng.
- Búa ngược: Búa đảo ngược có một bấc nến dài phía trên và một thân nến nhỏ ở phần dưới của cây nến. Tương tự như búa thường, một cái búa đảo ngược xuất hiện có thể cho thấy một sự đảo ngược giá giảm trong một xu hướng đang tăng.
- Hanging Man: Hanging Man trông giống như cái búa thường, nhưng nó xuất hiện trong các xu hướng tăng giá và cho thấy rằng hiện thực có thể đảo chiều giá giảm xuống.
- Sao băng: Ngôi sao băng có cấu tạo giống như chiếc búa ngược. Khi nó xuất hiện trong các xu hướng tăng, nó chỉ ra rằng đà tăng gần đây có thể dừng lại và thị trường sẽ bắt đầu điều chỉnh giảm giá thấp hơn.
Hình ảnh này sẽ cho bạn hình dung rõ hơn về các phân loại nến búa. Các mũi tên màu xanh lá cây thể hiện sự di chuyển xu hướng giá đang cao hơn, còn các mũi tên màu đỏ thể hiện sự giảm giá.
4. Kết
Nhận biết các mô hình nến là bước đầu tiên để biết các phương pháp phân tích biến động và dự đoán giá thị trường. Trên đây chắc chắn không phải là tất cả các mô hình nến hiện nay. Có rất nhiều mẫu khác nhau từ đơn giản đến phức tạp, và bạn có thể sẽ gặp rất nhiều loại trong quá trình trải nghiệm giao dịch của mình. Chúng tôi chỉ đưa ra mô hình nến đơn căn bản để giúp bạn hiểu cách đọc biểu đồ hình nến căn bản nhất.
