Tương tự các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo Stochastic hỗ trợ người giao dịch trên các sàn chứng khoán có những quyết định chính xác hơn. Là một dạng chỉ báo dao động, Stochastic sẽ cung cấp cho bạn thông tin về trạng thái thực tế của thị trường, từ đó bạn có thể kịp thời cắt lỗ hoặc chốt lời.
1. Hiểu về Stochastic
Stochastic là một chỉ báo trong giao dịch chứng khoán, so sánh giá đóng cửa gần đây nhất với giá cao nhất và thấp nhất của một mã cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cung cấp các số di chuyển từ 0 đến 100 để cung cấp dấu hiệu về động lượng của chứng khoán.
Giá đóng cửa có xu hướng đóng cửa gần mức cao trong xu hướng tăng và gần mức thấp trong xu hướng giảm. Nếu sau đó giá đóng cửa trượt khỏi mức cao hoặc mức thấp, thì xung lượng đang chậm lại. Stochastics hiệu quả nhất trong phạm vi giao dịch rộng hoặc xu hướng di chuyển chậm. Hai đường được vẽ bằng biểu đồ,% K dao động nhanh và trung bình động của% K, thường được gọi là% D.
2. Nhận định mức quá mua & quá bán với Stochastic
Việc hiểu sai về quá mua và quá bán là một trong những vấn đề và lỗi sai lớn nhất trong giao dịch. Chỉ báo Stochastic không hiển thị giá quá bán hoặc quá mua. Nó cho thấy động lượng.
Đôi khi, các nhà giao dịch sẽ nói rằng Stochastic trên 80 có nghĩa là giá quá mua và khi Stochastic dưới 20, giá được coi là quá bán. Và ý của các nhà giao dịch là thị trường bán quá mức có khả năng đi xuống cao và ngược lại. Điều này là sai và rất nguy hiểm!
Đôi khi, khi Stochastic trên 80, điều đó có nghĩa là xu hướng đang mạnh và không phải là nó đang bị mua quá mức và có khả năng đảo ngược. Stochastic cao có nghĩa là giá có thể đóng cửa gần đỉnh và nó tiếp tục đẩy cao hơn. Một xu hướng trong đó Stochastic duy trì trên 80 trong một thời gian dài báo hiệu rằng xung lượng đang ở mức cao và bạn không nên sẵn sàng bán khống thị trường.
Hình ảnh dưới đây cho thấy hành vi của Stochastic trong một xu hướng tăng dài và một xu hướng giảm. Trong cả hai trường hợp, Stochastic đã đi vào “quá mua” (trên 80), “quá bán” (dưới 20) và ở đó trong một thời gian khá dài, trong khi xu hướng vẫn tiếp tục. Một lần nữa, niềm tin rằng chỉ báo này cho thấy quá bán / quá mua là sai và bạn sẽ nhanh chóng gặp vấn đề khi giao dịch theo cách này. Giá trị Stochastic cao cho thấy rằng xu hướng có động lượng mạnh và KHÔNG phải là nó đang bị mua quá mức.
3. Hướng dẫn đọc Stochastic
Hai đường Stochastic dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ báo có hai đường phân biệt được vẽ tại các giá trị ‘20’ và ‘80’. Các giá trị lần lượt biểu thị các điều kiện thường. George Lane chỉ ra rằng trên thị trường, giá cả theo đà. Do đó, khi giá ở trong vùng quá mua, các nhà giao dịch có thể tìm cách bán khi đường% K cắt quá bán và quá mua trên thị trường % D xuống dưới. Tương tự, khi giá ở trong vùng quá bán, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội mua khi đường % K cắt đường % D trở lên.
Cách giải thích trên là lý tưởng trong các thị trường khác nhau. Các nhà giao dịch phải cảnh giác với các tín hiệu Stochastic trong các thị trường có xu hướng mạnh mẽ bởi vì các giá trị chỉ báo có thể duy trì trong thời gian dài trong điều kiện mua quá nhiều và bán quá mức. Các nhà giao dịch cũng theo dõi đường trung tâm Stochastic (giá trị 50) bởi vì nó cho biết xu hướng thịnh hành có quan trọng hay không. A đủ điều kiện là quan trọng nếu đọc Stochastic trên 50; ngược lại, một xu hướng giảm được coi là quan trọng nếu chỉ số Stochastic dưới 50. Ngoài việc đọc chỉ báo, các nhà giao dịch cũng có thể đề phòng các phân kỳ Stochastic để tìm ra các cơ hội giao dịch sinh lợi trên thị trường.
4. Giao dịch với tín hiệu Stochastic
Dưới đây là cách giao dịch các tín hiệu được tạo ra bởi chỉ báo Stochastic:
Điều kiện mua quá mức và bán quá mức: Điều này đặc biệt lý tưởng trong các thị trường khác nhau, nơi có các mức hỗ trợ và kháng cự xác định. Để đặt lệnh mua trong vùng hỗ trợ, chỉ số Stochastic phải dưới 20 và đường% K phải cắt đường% D trở lên. Tương tự như vậy, để đặt lệnh bán trong vùng kháng cự, chỉ số này phải trên 80 và đường% K phải cắt đường% D xuống dưới.
Phân kỳ thẳng Stochastic: Sự phân kỳ thẳng Stochastic có thể giúp các nhà giao dịch xác định mức giá tiềm năng đảo chiều trên thị trường đủ sớm. Sự phân kỳ tăng xảy ra khi giá đang tạo ra các mức thấp hơn, nhưng chỉ báo này lại tạo ra các mức thấp hơn trong vùng quá bán. Đây là một tín hiệu để mua vì xu hướng giảm giá thiếu động lực. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá đang tạo ra các mức cao hơn, nhưng chỉ báo Stochastic lại tạo ra các mức cao thấp hơn trong vùng quá mua. Đây là một tín hiệu để bán bởi vì xu hướng tăng giá thiếu động lực.
Phân kỳ ẩn Stochastic: Trong khi các phân kỳ thẳng giúp các nhà giao dịch dự báo các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường, các phân kỳ Stochastic ẩn giúp các nhà giao dịch chọn ra các điểm vào lệnh tối ưu trong thị trường có xu hướng sau khi sự thoái lui đã xảy ra. Trong xu hướng tăng, ý tưởng là tìm kiếm sự phân kỳ ẩn trong xu hướng tăng để đặt lệnh mua.
Sự phân kỳ ẩn trong xu hướng tăng xảy ra khi giá tạo ra các mức thấp cao hơn, nhưng chỉ báo Stochastic tạo ra các mức thấp hơn xung quanh vùng quá bán. Trong một xu hướng giảm, ý tưởng là tìm kiếm sự phân kỳ ẩn trong xu hướng giảm để đặt lệnh bán. Sự phân kỳ ẩn giảm giá xảy ra khi giá tạo ra mức cao thấp hơn, nhưng chỉ báo Stochastic tạo ra mức cao hơn xung quanh vùng quá mua.
5. Các chiến lược chỉ báo Stochastic chuyên nghiệp
Chỉ báo Stochastic ở mức tốt nhất khi được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Dưới đây là một số cách kết hợp tốt nhất:
Stochastics và Pivot Points: Pivot Points là một chỉ báo phổ biến tạo ra nhiều đường hỗ trợ và kháng cự. Các đường này có thể cung cấp các vùng giá nhất định nơi các nhà giao dịch có thể theo dõi các tín hiệu giao dịch Stochastic. Một tín hiệu giao dịch xác suất cao được gửi khi có sự hợp lưu giữa hai chỉ báo. Ví dụ: một giao dịch mua dài chất lượng cao có thể được thực hiện khi tín hiệu Stochastic mua xuất hiện trên đường hỗ trợ Điểm Pivot.
Stochastics và Trung bình động: Đường trung bình động (MA) là lý tưởng để giao dịch các thị trường có xu hướng vì chúng giúp thực hiện hành động giá một cách mượt mà. Khi nhiều đường trung bình động được áp dụng, các nhà giao dịch sẽ theo dõi để xác định xu hướng. Khi kết hợp với stochastics, các nhà giao dịch có thể chọn ra những cơ hội tuyệt vời trong các thị trường có xu hướng.
Logic là giao dịch theo hướng của MA nhưng loại bỏ các tín hiệu sai tiềm năng bằng cách sử dụng Stochastic. Ví dụ: khi đường MA nhanh hơn cắt đường MA chậm hơn đi lên, điều đó có nghĩa là một xu hướng tăng đang diễn ra. Các nhà giao dịch sau đó có thể mua được lâu khi stochastics đưa ra các tín hiệu mua.
