Indicator là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật thường dùng của các trader. Bạn bắt buộc phải sử dụng các indicator này để đưa ra các quyết định tốt hơn. Bởi vì sẽ cực kỳ khó khăn để kiếm lợi nhuận nếu chỉ dựa vào các dữ liệu cơ bản.
1. Indicator trong trading là gì
Để hiểu các indicator là gì, trước tiên bạn cần biết phân tích kỹ thuật là gì. Trong thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật đề cập đến việc nghiên cứu hành động giá trên biểu đồ. Phân tích kỹ thuật chủ yếu liên quan đến việc nghiên cứu biểu đồ giá để dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
Indicator hay tín hiệu kỹ thuật là công cụ hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xu hướng có khả năng xảy ra nhất của giá tài sản trong tương lai, thông qua việc sử dụng các dữ liệu lịch sử. Có thể nói indicator tạo nền tảng cho toàn bộ phân tích kỹ thuật.
Các indicator thu được bằng cách áp dụng tính toán các công thức khác nhau cho dữ liệu giá của một tài sản tài chính. Nói chung, chúng giúp ta dự đoán hướng giá trong tương lai, cung cấp cho ta các tín hiệu cụ thể để vào và ra lệnh.
Hơn nữa, các indicator có thể được sử dụng trên bất kỳ công cụ tài chính nào có dữ liệu giao dịch trong quá khứ, bao gồm tài sản, hàng hóa, tiền tệ, hợp đồng tương lai,… Chính vì vậy, có kiến thức tốt về các indicator là rất quan trọng khi bạn xây dựng chiến lược giao dịch đối với bất cứ loại tài sản nào.
Tuy nhiên, đối với các thị trường có khối lượng cố định như thị trường chứng khoán, trong hàng ngàn indicator thì có rất ít indicator mạnh hoặc hữu ích. Vì vậy, bạn cần chọn lọc và học cách sử dụng các loại indicator quan trọng nhất với mình, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các indicator này trong phần tiếp theo.
2. Chọn các indicator quan trọng
2.1. Volume
Volume là một indicator quan trọng cho thấy tính thanh khoản của một tài sản mà bạn đang giao dịch, vì vậy nó rất hữu ích để bạn có thể quyết định vào hay thoát lệnh.
Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng Volume indicator để giao dịch là nó có thể giúp bạn xác nhận xu hướng giá và nó cho biết mức lãi mà tài sản đang nhận được. Nói chung, nếu bạn thấy Volume lớn trên biểu đồ, đó là dấu hiệu cho thấy có nhiều sự quan tâm hơn đến tài sản. Ngược lại, Volume indicator thấp có nghĩa là các trader ít quan tâm đến loại tài sản đó hơn hơn.
2.2. Indicator hỗ trợ và kháng cự
Indicator hỗ trợ đề cập đến điểm thấp nhất mà giá của một tài sản có khả năng giảm xuống trước khi đảo chiều và quay trở lại đỉnh. Đây là một rào cản tâm lý dựa trên tiền đề rằng cộng đồng giao dịch đơn giản là sẽ không cho phép giá tài sản giảm xuống dưới thời điểm này.
Tất cả những gì bạn cần làm để xác định vị trí indicator hỗ trợ cho một tài sản nhất định là xem trên biểu đồ giá. Điểm thấp nhất trên biểu đồ được coi là mức hỗ trợ. Nếu một tài sản giao dịch càng gần với mức hỗ trợ hơn, thì nó càng được coi là quá bán.
Ngược lại với mức hỗ trợ là mức kháng cự. Mức kháng cự đề cập đến thời điểm mà tại đó một tài sản đang có xu hướng tăng có khả năng chạm trần và bắt đầu giảm. Tài sản giao dịch càng gần mức indicator kháng cự càng được coi là mua quá mức. Để tìm ra mức indicator kháng cự, bạn chỉ cần tìm điểm cao nhất mà tài sản đã đạt được trên biểu đồ.
Đại đa số các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động để tìm các mức indicator hỗ trợ và kháng cự. Bạn nên chọn khung thời gian nằm trong khoảng từ 30 đến 90 ngày cho đường trung bình động trong trường hợp này.
2.3. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI indicator)
Chỉ số sức mạnh tương đối, hoặc RSI indicator, là một chỉ báo động lượng mà các nhà giao dịch thường dựa vào để xác định sức mạnh của sự thay đổi giá trên thị trường tài chính. RSI là một bộ dao động, có nghĩa là nó được vẽ trên biểu đồ chứng khoán dưới dạng hai đường di chuyển ra xa hoặc hướng về phía nhau.
RSI indicator hiện tại của một tài sản được hiển thị dưới dạng giá trị số từ 1 đến 100, cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin về việc một tài sản đang được bán quá mức hay mua quá mức.
Nếu RSI indicator trên 70, điều đó có nghĩa là loại tài sản được định giá quá cao hoặc giao dịch trong điều kiện mua quá mức. Nói cách khác, điều này cho thấy rằng giá tài sản được thiết lập để đảo ngược so với mức tăng gần đây và có khả năng giảm xuống. Nếu RSI indicator tăng xa hơn 70, điều đó cho thấy khả năng đảo chiều sẽ cao hơn.
Nếu RSI indicator dưới 30, đó là dấu hiệu cho thấy tài sản đang được định giá thấp hoặc bị bán quá mức. Nói chung, điều này có nghĩa là giá tài sản đang giảm và có khả năng đảo ngược hướng về vùng tích cực. Nếu indicator sức mạnh tương đối giảm xuống dưới 30, đó là một dấu hiệu cho thấy sự đảo ngược sắp xảy ra và sẽ rất mạnh.
2.4. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ hội tụ (MACD)
Indicator trung bình động hội tụ phân kỳ hội tụ (MACD) là một indicator xung lượng được các nhà giao dịch chủ yếu sử dụng để phát hiện các tín hiệu mua và bán.
Các nhà giao dịch tính indicator MACD bằng cách lấy giá trị của đường trung bình động 26 kỳ trừ đi giá trị trung bình động 12 kỳ để tạo đường MACD. Sau đó, đường trung bình động 9 kỳ cũng được vẽ trên biểu đồ gọi là đường tín hiệu.
Hai đường này tạo thành một bộ dao động, thường cho biết liệu một tài sản đang bị bán quá mức hay quá mua. Các đường này cung cấp các indicator khác biệt khi chúng cắt nhau, di chuyển gần nhau hoặc xa nhau. Cụ thể:
Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, giá của tài sản dự kiến sẽ tăng (giao nhau trong xu hướng tăng). Nếu đường MACD di chuyển dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu cho thấy giá sẽ giảm (giao nhau trong xu hướng giảm).
Đường MACD di chuyển càng xa đường tín hiệu thì càng có nhiều động lực tham gia vào hành động giá, cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin chi tiết hơn về khả năng mất giá hoặc tăng giá trong ngắn hạn và mức độ tăng hoặc giảm của tài sản.
3. Kết
Khi giao dịch, điều quan trọng là các trader phải biết cách sử dụng các indicator kỹ thuật thành thạo và kết hợp chúng đồng thời. Tuy nhiên, Tại đây có một số điều bạn cần nhớ. Thứ nhất là các indicator kỹ thuật là công cụ được sử dụng để dự báo biến động giá trong tương lai của một tài sản nhất định. Thứ hai là ngay cả các indicator nổi tiếng được nhiều người dùng nhất, hay phù hợp với loại tài sản bạn quan tâm nhất, thì cũng không thể chắc chắn mang lại kết quả chính xác cho bạn được. Bạn nên kết hợp các indicator cùng với các nghiên cứu căn bản của mình để nâng cao cơ hội sinh lời.
