Fibonacci là gì và được ứng dụng thế nào trong cuộc sống nói chung và trading nói riêng? Fibonacci là một phát minh quan trọng được một người Ý tạo ra và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ cho đến ngày nay. Cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về dãy số vàng này và cách dùng nó trong trading.
1. Fibonacci là gì?
Dãy số Fibonacci là một trong những dãy số nổi tiếng nhất trong toán học và có liên quan đến nhiều khía cạnh của cuộc sống. Dãy số này được phát minh bởi Leonardo Pisano Bigollo (hay Leonardo Fibonacci) người Ý và lần đầu tiên được đề cập trong cuốn sách mang tên “Liber Abaci” của ông.
Nói một cách đơn giản, mỗi số trong dãy này là tổng của hai số đứng trước nó. Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… cho đến vô cùng. Trình tự dãy số Fibonacci sau đó được phát hiện rằng có thể tạo ra một vòng được gọi là “xoắn ốc vàng” sau ghép những con số này thành các hình chữ nhật vàng. Mỗi ô vuông là một số Fibonacci được nhân đôi bởi chính nó (8 × 8, 13 × 13,…).
Chuỗi Fibonacci được nhìn thấy trong nhiều thứ tự nhiên, ví dụ trên hoa hướng dương, vỏ ốc sên, nhiều loại rau như bông cải xanh, đuôi tắc kè hoa, sóng biển, vỏ sò, xoáy nước, thiên hà xoắn ốc, và thậm chí là rong chính dấu vân tay của chính bạn.
Từ dãy số Fibonacci chúng ta có thể thu được một tỷ lệ 1,618 (hoặc tỷ lệ nghịch đảo 0,618 của nó) được gọi là “tỷ lệ vàng”. Tỷ lệ này rất quan trọng trong hầu hết mọi thứ và bạn có thể tìm thấy nó trong tự nhiên. Cụ thể là trong dãy số Fibonacci này, mọi số đều lớn hơn số trước đó khoảng 1,618 lần.
3 x 1,1618 xấp xỉ 5
5 x 1.618 xấp xỉ 8
8 x 1.618 = 12.944 xấp xỉ 13
13 x 1.618 = 21.034 xấp xỉ 21
21 x 1.618 = 33.978 xấp xỉ 34
34 x 1.618 = 55.012 xấp xỉ 55
…
2. Fibonacci Trading quan trọng: Hồi quy Fibonacci
Trong tự nhiên nói chung và trading nói riêng, dãy số này có tầm quan trọng rất cao và bạn có thể sử dụng công cụ này kết hợp với các chỉ báo hoặc phương pháp phân tích khác để tăng hiệu quả. Trong đó, một phương pháp không thể không nhắc đến là Hồi quy Fibonacci hay Fibonacci Retracement. Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật trong trading đến từ các tỷ lệ của chuỗi số Fibonacci giúp phân biệt các mức đảo chiều có thể xảy ra, hoặc các vùng hỗ trợ và kháng cự. Nói chung, nó giúp các trader dự đoán được khả năng tăng hay giảm của xu hướng giá trong tương lai. Qua đó tối đa hóa lợi nhuận cho người dùng cũng như giảm nhiều rủi ro hơn với việc không biết áp dụng.
2.1. Các mức mặc định của Fibonacci Retracement
Trong công cụ Hồi quy Fibonacci này, các bạn cần biết rằng có một số mức có sẵn thường dùng là 0,236 – 0,382 – 0,5 – 0,618 và mức 0,764. Để thấy rõ được các mức mặc định sẵn, bạn phải dùng công cụ thước để đo từ điểm đầu tiên của một xu hướng cho đến điểm cuối cùng của nó.
Trong một xu hướng đang tăng, bạn sẽ đo từ thấp nhất đến điểm cao nhất của phần xu hướng tăng đó và làm ngược lại với xu hướng giảm. Trong đó, các mức mặc định Hồi quy Fibonacci chính là những vùng đáng giá để các bạn căn cứ vào lệnh, xu hướng có tiền năm tiếp tục tăng cho đến lúc khi giá tài sản tài chạm tới mức hỗ trợ (trong xu hướng tăng) và mức kháng cự (trong một đoạn xu hướng giảm)
Chúng ta đã nói đến 5 mức mặc định của Hồi quy Fibonacci. Và bạn có biết rằng các mức đối xứng nhau trong các mức Fibonacci này sẽ có kết quả bằng 1 nếu lấy tổng lại với nhau không? Bạn có thể thử 0.236 + 0.746 = 1 hay 0,382 + 0,618 = 1 và 0,5 là mức mặc định ở giữa, tự cộng chính nó cũng bằng 1. Và những con số này bạn cũng cần lưu ý để đặt lệnh. Trong đó, mức 0,382 – 0,5 – 0,618 của Fibonacci là các con số quan trọng bạn cần lưu ý nhất.
Bởi vì xu hướng giá của tài sản thường đi ngược lại ngay trước khi tiếp tục đi tiếp xu hướng trước. Trong đó tại 3 mức mặc định nêu trên là các mức mạnh nhất của hồi quy Fibonacci. Chính vì vậy cần chú ý xác định giá tại những mức này để có thể biết được mức độ hồi giá của tài sản trước khi nó quay ngược lại đi tiếp theo xu hướng cũ.
Nếu 3 mức mặc định trên là 3 mức quan trọng nhất trong hồi quy Fibonacci thì 2 mức còn lại 0,382 và 0,236 là kém quan trọng hơn cả và bạn nên hạn chế dùng.
2.2. Cách sử dụng kết hợp
Hồi quy Fibonacci rất có ích, nhưng chúng ta có thể dùng riêng một mình Fibonacci để phân tích không?
Như chúng tôi đã nói trên, bạn nên dùng công cụ Fibonacci này kết hợp với nhiều công cụ kỹ thuật cũng như chỉ báo khác để đạt được hiệu quả cao nhất khi trading. Bởi vì đơn giản là chúng ta không thể dự đoán chính xác được xu hướng giá, và cũng không có công cụ kỹ thuật nào là toàn năng cả. Nếu bạn chỉ dùng riêng Hồi quy Fibonacci thì bạn sẽ phải chịu một số yếu điểm của Fibonacci, và không tận dụng được nhiều điểm mạnh của nó cũng như nhiều công cụ khác khi kết hợp với nhau.
Lấy ví dụ như khi bạn thấy giá tài sản chạm vào mức 0,5 – 0,618, bạn dự đoán lúc này giá sẽ quay lại xu hướng trước nhưng đáng tiếc là có thể khi giá chạm vào mức 0,382 là đã quay đầu lại rồi. Nói chung là nếu bạn chỉ dùng công cụ Fibonacci này một cách đơn lẻ thì bạn sẽ mơ hồ hơn trong việc xác định mức mà giá sẽ đảo chiều. Vì vậy đừng ngại ngần mà hãy kết hợp công cụ Fibonacci này với nhiều công cụ khác để đem lại hiệu quả cao hơn nhé.
Bạn có thể dùng Fibonacci Retracement với một số công cụ như gợi ý dưới đây:
2.2.1. Kết hợp Fibonacci với đường kháng cự – hỗ trợ
Hằn bạn cũng biết giá tài sản thường sẽ có phản ứng khi chạm tới vùng kháng cự và hỗ trợ. Khi giá một tài sản đang trong xu hướng lên mà gặp đúng vùng kháng cự mạnh thì giá trong nhiều trường hợp sẽ giảm (không không phải lúc nào cũng vậy). Tuy nhiên nếu giá có tăng sau đó trong một số ít trường hợp ngoại lệ đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là thiểu số, và nghiên cứu trading dựa vào xác suất cao sẽ an toàn hơn.
Vậy nên nếu bạn biết cách dùng hồi quy Fibonacci cùng đường kháng cự và đường hỗ trợ sẽ tăng khả năng dự đoán mức dừng và quay đầu lại hơn. Các mức hồi quy Fibonacci khi trùng với vùng kháng cự hay hỗ trợ thường có xác suất dừng và hồi giá lại cao hơn việc bạn chỉ dùng đơn lẻ một công cụ Fibonacci hay đường kháng cự, hỗ trợ.
2.2.2. Fibonacci trading kết hợp đường trendline
Hồi quy Fibonacci rất hữu ích cho trader trong một xu hướng rõ ràng. Còn trendline là công cụ giúp bạn đi đúng xu hướng hơn và hạn chế sai lệch của đường giá do nhược điểm của Fibonacci.
Nếu bạn dùng kết hợp hai loại này, hãy vào lệnh khi cả 2 công cụ Fibonacci và trendline đều có dấu hiệu giống nhau để tăng hiệu quả.
3. Kết
Chúng tôi đã giới thiệu đến bạn một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều người ứng dụng mang tên Fibonacci Retracement hay Hồi quy Fibonacci. Có thể nói chúng ta vẫn đang trên đà tìm hiểu và ứng dụng dãy số này vào nhiều mặt của cuộc sống hơn nữa chứ không chỉ dừng ở mức độ hiện tại. Tuy nhiên, hi vọng qua bài viết này các bạn đã phần nào hiểu hơn về Fibonacci là gì và một số thông tin hữu ích khác liên quan đến Fibonacci nhé.
